마이크론이 -3.88% 하락했습니다. 최근 20거래일 일간 변동폭 대비 평소의 1.4배 수준의 움직임으로, 한국장에서는 반도체 대형주의 장초반 약세 위험을 먼저 살펴야 하는 날입니다.
마이크론 하락에 겹친 경쟁 우려
마이크론은 989.04에 마감하며 전일 대비 -39.96을 기록했습니다. 경쟁 우려가 부각됐습니다. Barrons.com은 중국 경쟁사의 시장 영역 확대를 마이크론 주가 하락과 함께 다뤘고, Investor’s Business Daily도 경쟁 우려 속 마이크론 약세를 제목에 담았습니다.
약세는 마이크론에만 머물지 않았습니다. 엔비디아는 226.32(-2.96, -1.29%), 필라델피아 반도체지수(SOX)는 12,236.79(-335.63, -2.67%)로 마감해 국내 반도체가 받을 부담도 함께 커졌습니다. 개별 기업의 경쟁 뉴스와 반도체 전반의 약세가 겹친 흐름입니다.
메가캡의 방향은 달랐습니다. 애플은 +1.29%, 마이크로소프트는 +1.14% 오른 반면 테슬라는 -1.22% 하락했습니다. 국내 대형주도 같은 방향으로 묶어 보기보다 반도체와 플랫폼의 출발 강도를 나눠 볼 필요가 있습니다.
자금은 방어적으로 이동
방어 섹터가 경기민감·성장 섹터를 앞섰습니다. 필수소비재가 상승 상위에, 기술과 경기소비재가 하락 하위에 자리한 분포는 이날 자금이 방어적으로 이동했음을 보여줍니다.
- 상승 상위: 에너지(XLE) +1.43%, 필수소비재(XLP) +1.17%, 커뮤니케이션(XLC) +0.97%
- 하락 하위: 산업재(XLI) -0.06%, 경기소비재(XLY) -0.51%, 기술(XLK) -1.22%
다우 상승에도 나스닥은 약세
| 지수 | 마감 | 등락률 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,807.24 | -0.06% |
| 나스닥 | 27,245.90 | -0.44% |
| 다우 | 51,850.55 | +0.38% |
| 러셀 2000 | 2,794.48 | -0.45% |
지수 방향은 엇갈렸습니다. 다우 상승만으로 위험선호 회복을 판단하기 어려운 이유는 나스닥과 반도체의 약세에 있습니다. 미 국채 10년물 금리는 5.24%(-0.4bp)로 큰 변화가 없어 할인율 변수는 중립이었습니다.
한국장은 반도체 약세 출발에 무게
한국장에서는 반도체를 중심으로 약세 출발 가능성에 무게를 둡니다. 기술주 하락과 VIX 상승이 겹쳤기 때문입니다. VIX는 15.21(+0.37, +2.49%)로 마감했습니다.
원/달러 환율 하락은 완충 요인입니다. 1,334.49(-8.50, -0.63%)로 내려 외국인 자금의 국내 유입 여건에는 우호적이지만, 반도체 약세 부담도 함께 남아 있습니다. 다음 한국장에서는 국내 반도체 대형주가 장초반 하락 압력을 흡수하는지 확인하는 것이 우선입니다.
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